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2016年度孝感市企业国有资产营运情况分析报告
 
发文日期:2017-04-26 字体:[ ] 视力保护色:

根据2016年度企业国有资产统计报表,对孝感市纳入统计报表的国有及国有控股企业资产运营情况分析如下:

一、国有企业基本情况

(一)国有企业户数情况。

1、企业户数及增减变动情况。2016年全市国有企业统计报表录入单位59户,比上年录入户数62户,减少3户。

其中,市本级企业14户,汉川市1户、应城市13户、安陆市3户、大悟县5户、云梦县9户、孝昌县4户、孝南区10户。

2、企业组织形式情况。全市国有企业59户中,国有独资公司制企业33户、其他非公司制企业6户、其他有限责任公司14户、非上市股份有限公司2户、企业化管理的事业单位3户、事业单位1户。

3、企业规模情况。全市国有资产统计报表汇编59户中,中型企业8户(市级中型企业6户,占所有中型企业的75%),小型企业29户,微型企业22户。企业主要集中分布在第三产业,相对集中社会服务业,以微小企业为主,占总户数的86.44%以上。


(二)国有企业人员及工资情况。

2016年末我市国有企业从业人员总数为5752人,全年平均从业人数为5004人(市本级2613人);职工工资总额为2.27亿元,人均41988.26元。

(三)企业会计准则执行情况。

2016年度我市59户国有资产财务决算审计情况如下:对27户企业出具了标准无保留意见审计报告,2户企业出具了保留意见审计报告,30户企业未经中介机构审计。

二、企业财务状况分析

(一)资产情况

截止2016年末,全市59户国有企业资产总额为659.01亿元,同比增加79.35亿元,增幅为13.69%。净资产为265.06亿元,同比增加29.9亿元,增幅为12.71%。负债总额为393.96亿元,同比增加49.46亿元,增幅为14.36%。负债率59.78%,同比下降0.23个百分点。所有者权益为265.06亿元,同比增加29.9亿元,增幅为12.71%。

其中,市本级企业14户国有企业资产总额为389.39亿元,同比增加28.44亿元,增幅为7.9%;净资产为128.2亿元,同比增加0.41亿元,增幅为0.3%;资产负债率67.08%,同比上升2.05个百分点;市本级企业国有资产总额占全市企业国有资产总额的59.09%。

(二)运营状况

截止2016年年末,全市国有企业实现总收入25.46亿元(其中营业收入21.36亿元),同比减少,降幅28.1%;国有企业营业总成本为27.83亿元(其中营业成本19.74亿元),同比减少,降幅16.2%。实现利润总额-0.75亿元,同比减少,降幅110.78%。净利润-0.77亿元,同比减少,降幅111.49%;实际上缴税费总额1.09亿元。

全市59户国有企业中,盈利企业28户,盈利13218.79万元;亏损企业31户,亏损-20685.36万元。市本级盈利企业5户,盈利3823.04万元;亏损企业9户,亏损-1582.64万元。

(三)资产运营效率情况

截止2016年年末,全市国有企业年末流动资产250.36亿元。其中货币资金63.86亿元,占流动资产总额的25.51%,占用比例相比上年增加;应收账款18.11万元、其他应收款61.97亿元,占流动资产总额的31.98%,比上年较低。存货70.15亿元,占流动资产总额的28.02%,较上年有所增长,增幅53.23%。

全市国有资产长期股权投资账面余额36.12亿元,比上年增加9.55%。

(四)国有资本保值增值情况

1、国有资本总量保持增长。年初国有资本及权益总额232.08亿元,本年末国有资本及权益总量是262.62亿元,其中:本年国有资本及权益增加30.54亿元,较上年持平。

2、国有实收资本年初金额47.4亿元,年末金额49.4亿元,增加2亿元。

三、综合分析

(一)全市企业资产营运效益情况

1、资产总额、负债总额、净资产同比有所增长,但增幅不大。全市国有企业资产总额同比增加79.35亿元,负债总额同比增加49.46亿元,净资产同比增加29.9亿元。全市企业国有资产负债率59.78%,而上年同期60.01%,同比下降0.23个百分点。其中,市直企业国有资产负债率67.08%,去年同期65.03%,同比上升2.05个百分点。

2、国有企业亏损面有所减少,但利润呈负增长。全市52.54%的企业亏损,亏损额达-20685.36万元,盈利额为13218.79万元。其中市本级亏损面达64.28%,亏损额为-1582.64万元,盈利额为3823.04万元。全年净利润为-0.77万元,同比减少,降幅111.49%,主要原因是营业总收入的大幅减少。

3、成本费用变动不大,但收入大幅减少。全市国有企业营业总收入25.46亿元(其中营业收入21.36亿元),同比减少,降幅28.1%;国有企业营业总成本为27.83亿元(其中营业成本19.74亿元),同比减少,降幅16.2%。营业总收入减少的原因是利息收入有所减少,全市国有企业利息收入较上年减少5.11亿元,且全部来自市本级企业湖北银行股份有限公司孝感分行;营业总成本减少的原因则是利息支出和资产减值损失有所减少。

4、资产现金回收率太低,存货增长率过高。截止2016年年末,全市国有企业流动资产250.36亿元,较去年虽有所增长,但投资所产生的现金流流入太少,而存货70.15亿元,较上年增幅达53.23%,大幅度的存货积压导致企业资金周转困难,经营效益下降。

5、国有资本保值增值率小幅回升。全市国有企业国有资本保值增值率为110.88%,同比增加7.13个百分点。

(二)市本级企业经营情况

市本级企业14户国有企业资产总额为389.39亿元,净资产为128.2亿元,资产负债率67.08%,同比上升2.05个百分点;市本级企业国有资产总额占全市企业国有资产总额的59.09%。

总体来看,资产总量持续增长,但利润增幅远低于资产增幅、收入增幅;企业盈利依赖政府倾斜,非经常性损益占比长期过高。14户企业中,亏损的9户企业中,部分企业僵尸化趋势明显。

市属企业资产运营状况:

一是资产的集中度太高。湖北银行孝感分行资产总额111.16亿元、城市投资建设有限公司资产总额250.2亿元,占市本级资产总额的92.8%。

二是流动资产较上年有所增长,但资金使用率太低。市本级流动资产87.48亿元,同比增长11.52亿元;除去新增一户政和基金3.94亿元,大部分增量来自城市投资建设有限公司68.46亿元,其占市本级流动资产总额的78.26%。城投大量的流动资产未能合理利用,拉低了市本级流动资产的使用率,造成了资金的浪费。

三是在成本费用的缓慢减少下,收入急剧下滑。湖北银行孝感分行营业总收入4.07亿元,合力运输集团营业总收入1.96亿元,中南路桥营业总收入1.85亿元,三家营业总收入占市本级全年总收入10.6亿元的74.34%。湖北银行孝感分行实现营业利润2780.74万元,合力运输集团实现营业利润-627.71万元,中南路桥实现营业利润-105.53万元。市本级实现营业利润737万元,一方面由于成本的减少,一方面是财务费用额外导致的利息收入有554.51万元,而其中城投建设有限公司更是实现财务费用利息收入666.76万元。

四、存在的问题与对策

(一)我市国有企业存在的主要问题

1、新兴产业投资不足。

2、企业缺乏内生的盈利能力。

3、影响企业活力和竞争力的体制障碍仍亟待破除。

4、资产运营效率低,债务风险持续累积。

(二)提高我市国有企业资产营运效益的对策

1、优化国有资本布局,聚力实体经济。一是严格控制投资,科学界定投资领域。二是要推动企业搞活创新,提升市场定位,提高企业整体价值。三是积极寻找和培育新的经济增长点,从根本上改变我市的资本布局,推动资源向高效益领域集中。

2、着力振兴实体经济。加强资本引导,深化创新驱动,以混合所有制改革为突破口,全面盘活存量资产。从整体上把握和解决供给失效、产业过剩、库存过大、成本高等问题,促进企业价值最大化。

3、全面稳步深化国企改革。系统安排,力争攻坚,探索国有资本投资运营公司治理机制,推动国有资本投资、运营公司改革,形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制,从制度机制上充分形成国有企业的管理优势,释放国有经济活力。


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