孝感市供销社

目  录

 一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格

一、本部门主要职责

孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

孝感市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，其中主任1名，副主任2名，监事会主任1名，正科级领导职数6名（含正科长级副科长1名），副科级领导职数4名，主任科员2名，副主任科员3名。

机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室。

孝感市供销社属于市直一级预算单位，无二级预算单位。

三、预算编报情况

1.预算数据包含的范围

孝感市供销社机关本级

2.财政供养人员情况

财政供养人员43人，其中在职17人、离休1人、退休23人（退休人员全部纳入养老保险范畴，其工资由市社保局统筹发放）。

另外，遗属1人。

3.主要数据情况

孝感市供销社2020年预算总收入384.66万元，全部为财政拨款。其中经费拨款331.64万元（在职人员工资71.78万元、津贴补贴37.17万元、一次性奖金5.98万元、对个人和家庭的补助13.79万元、住房公积金25.57万元、社会保障缴费44.81万元、商品和服务支出69.56万元、专项预算45万元）；纳入预算管理的非税收入安排的拨款53.02万元。

孝感市供销社2020年预算总支出384.66万元，其中基本支出319.64万元，包括人员支出250.08万元、商品和服务支出69.56万元；项目支出65.02万元，包括供销合作改革发展专项45万元、机关门店水电改项目7万元、AKTD项目建设13.02万元。

四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入384.66万元比2019年预算收入379.8万元增加4.86万元。主要原因：增加非税收入预算。

 2020年预算支出384.66万元比2019年预算支出379.8万元增加4.86万元。主要原因：一是人员工资调增；二是项目支出增加。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市供销社2020年机关运行经费69.56万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费1.5万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费7万元、会议费2万元、培训费2万元、维修（护）费2万元、工会经费2.18万元、物业管理费1.06万元、劳务费2.5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用13.92万元（党政机关公车改革后交通补贴）、其他商品和服务支出11万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算14.4万元，其中：因公出国(境)经费4万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算2万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算24.09万元，其中13.02万元（纳入预算管理的非税收入安排的拨款）为AKTD项目建设支出；1.92万元用于硒鼓、粉盒、复印纸等办公用品支出；7.15万元用于公务车维修、保养、保险以及加油服务支出；1万元用于法律服务支出；1万元用于审计服务支出。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，孝感市供销社资产总计46.33万元。其中：流动资产12.2万元，占总资产比重26.33%；固定资产34.13万元，占总资产比重73.67%。

截至2019年12月31日，孝感市供销社固定资产34.13万元。其中：交通运输工具类6.3万元、通用设备类8.83万元、办公家具类19万元。（说明：2019年度固定资产比2018年度固定资产大幅减少的原因：一是2019年度开展固定资产清产核资工作，依规核销报废部分固定资产；二是按照政府会计制度有关要求，对机关固定资产进行计提折旧。）

另外，保留公务用车2辆，车牌号分别为鄂K0715A和鄂K0292A。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市供销社项目预算绩效评价资金63.02万元，其中供销合作改革发展专项45万元、机关门店水电改项目7万元、AKTD项目建设13.02万元。

十、政府性基金编制情况

孝感市供销社无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.供销合作改革发展专项：根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（孝发〔2016〕5号）文件精神设立的，目的是推进我市供销合作社综合改革，不断增强我市供销社为农服务能力和实力。

十二、2020年部门预算表格

                                                                                                    孝感市供销社

                                                                                                   2020年2月10日